www.sbf999.com:投资实际上是一种思维
来源:百度文库 编辑:偶看新闻 时间:2024/10/02 17:34:41
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投资实际上是一种思维,市场的涨跌则是思维本质的一种表现形式。把握市场的思维的同时也就开始把握自身操作了,正如把握音乐的节拍一样。而在市场中,更多的人是去关心或预测明日的涨跌。事实上在一个多变的市场中,关键是如何利用现有的市场去赚钱或减亏,其次才是如何去判断市场,是怎么做,做不做的问题,而不是如何走的问题。这实际上是一种投资思维的体现了,很多时候尽管投资者预测的很准确却并不能实现盈利,就是因为如何操作的问题考虑的太晚了,失去了诸多的机会。在操作中一个较为实际的问题就是要考虑投资的方法,一类是尽量追求盈利的幅度,以个别交易的大幅上涨弥补多次交易的较小亏损;一类是追求盈利的频率,积少成多。在具体应用中随着市场和个人技术的差别采取一类为主的方法是能产生一定积极作用的。并不是两类方法对所有人和所有市场在任何时候都适用的。此外在具体的运作中,投资往往忘却去感受市场波动所带来的另味享受,正如骑马一样,随势而动才算是会骑了。在我们面对操作交割记录的时候,是不是能够对于赢的结果分析其偶然性,对于输的结果尽量分析其必然性?回答往往是否定的。其实自我批评的力量在下一次实践就可以显现出来了,周期并不需要太长。 上面的分析可能把思维领入了一个狭窄的领地,既然是思维,我想在生活中、工作中、学习中均是可以运用的。最简单的是女孩找老公,一个原始股的价值开始是不会有太多人发现的,往往增值了大家才去关注,未想到其已心有所属,正所谓糟糠之妻。再回到股市中,若把其放到更大的范围中,我们考虑与其他学科的关系的时候,于是我们看到了另一个景象:经济学提供了思考的基础,物理学则与市场均衡联系了起来;生物学教给了我们交易方法是演进和变化的;社会学强调了集体行为和市场的不稳定性;心理学是市场的根本;哲学从另一个高度去指导交易策略和投资理念;文学给了我们思考的余地。 当然最后我们不能忘了风险管理,有了风险管理,不仅不会限制我们的操作,反而会给我们在操作中带来更多的选择。风险管理正如一种忧患的思维,促使我们进步。 其实,投资就是一种思维,它需要灵感,悟性,经验和积淀,但更需要的是思考。投资是一种思维(3)---解读墨菲法则
1.世事并非想象中那么容易。(Nothing is as easy as it seems.)
2.投资的规则有千万条,但并不存在那么一条规则,它可以告诉我们该选用哪一条规则来进行操作。(There are no decision rules with which to choose decision rules.)
3.最关键的问题是下一步应该怎么做。(The only important problem is what to do next.)以上所写的就是著名的墨菲法则,其主要讨论的是投资和投机在任何时候制定买卖决策时每一个人所要面对的问题。看上去平淡无奇,实际上寓意深刻,就好比越是平淡无奇的武功威力愈是不可轻视一样,重要的是能理解到几层,并怎样去发挥。
市场中表面热闹非凡的样子总是吸引着众多人士跃跃欲试,也许在一番自欺欺人的模拟操作并进入市场中小试几把得手后,自信心就高度膨胀,于是这一批人就成为了下一次市场牺牲的主力军。在此,墨菲法则第一条就非常适用。在看到市场神话屡屡出现的时候,我们是否想到了更多的成千上万的在市场中焦头烂额、亏损巨大的人呢?每一个在市场中久经风浪、屹立不倒的人,除了对投资理论的深入理解以外,还有着多年来市场的磨练和浸淫。“一将功成万骨枯”,对于那些认为在市场中容易得到的人来说也许是一句警示。
投资的规则可以说是浩若烟海,究竟选用哪一条来直到操作是市场人士孜孜以求的目标。墨菲法则的第二条告诉我们:并无定法。任何规则都有它的局限性,而且时间不同,市场不同,规则也不尽相同。如果总是在使用那些所谓的妙招,不注意发挥,被市场淘汰只是时间和程度的问题。重要的是顺势而变。根据不同时期的市场选择不同的投资策略。在这个市场中,只有相对正确,而没有绝对错误。
第三条规则对一些心存侥幸的人是一个警醒,别以为将资金胡乱投放股市便可以由它自生自灭,损失总有补回的一天。而这正是太多的投资者所拥有的惯性思维。如果真正开始操作之后不知道如何面对将来的波动,被迫无可奈何地“顺势而为”,正如盲人骑瞎马,夜半临深渊,危险到了极至。若不能主动地把握市场的节奏,明确每一步动作所可能遇到的结果和采取的对策,切莫随意。
在投资的初期,投资者过多地参与了基础的工作,比如统计,其结果的意义远远大于统计的过程给投资者的启发,而同时由此产生的时间成本问题也显得非常突出。常常许多人在繁重的脑力劳动之外还要对一些单调的近似于体力劳动的画图、统计、计算等工作投入太多的精力和时间,后果就是投资者在面对市场的同时不能把工具直接应用于市场。而20世纪的最大的革命电脑的出现切实的首先解决了一个工具的应用问题,使人脑在市场中得以解放,思维获得了一种延伸。
也许开始电脑的出现应用者们也仅仅局限于其优秀的计算能力和统计功能,并没有意识到作为一种机械作用的电脑功能竟然作为了一种人工衍生智能在市场中发挥着其在不可忽视的作用。今天的投资者离开了另一种智能的辅助,面对市场的瞬息万变决策的问题就成为了各种的犹豫。在投资决策过程与博弈决策以及战争决策具有极高的相似性,对阵双方的胜负不但取决于双方的综合判断能力,同时也取决于双方的决断能力,即贯彻已形成决策的决心和能力。电脑作为个体智慧的综合和人类集体智慧的静态复制品,电脑则可利用机器的无理性去面对对手的生理弱点和心理弱点并去实现自身的理性。人工智能技术、模糊逻辑决策以及脑神经网络技术等方面的发展丰富和拓展了投资领域中电脑决策模型的设计方法和手段。
电脑在市场操作中最广泛的应用在交易系统的设计中,一套良好的电脑交易系统必须对投资决策的各个相关环节作出明确的规定,且应符合投资者或使用者的心理特征、投资对象的统计特征以及投资资金的风险特征.应该具有完整性和客观性。所谓完整性,即对投资的一个完整的交易周期中的各个决策点,如进退点、再进退点等具有明确的规定。而客观性则为投资决策标准体现的唯一性。通过如此系统就具有了可重复性,而方法论和科学性也在于此。
对于交易系统的优化与否则是一个两可的事实,即使优化后的系统也存在着一些缺陷,而不优化又容易导致系统的落后,于是市场中的变因起了主导作用。我们通常有两类问题要解决。一类是解决问题的结果和过程完全是合乎逻辑的和可预见的,因此我们只要对某种条件的刺激自动作出反应。这被称之为精确。另外一类问题是我们不能预见的,我们通常不知道是否有适用的规则或不知道选择哪个现成规则来解决问题。这种情况被称之为模糊。显然后一类过程是需要智能的。让我们看看第一类过程是否需要智能。第一类情况可以编程,因为我们知道在预期的情况下对于某种刺激该如何反应,或者我们确信通过逻辑可以得出准确的结果。这就是人工智能的工作方式也是优化后可以达到的效果。可是在市场中我们发现模糊的情况占了多数。其关键在于交易系统所产生的噪音水平是否达到了预期控制的标准。
常常优化后的系统或电脑越来越庞大的功能会让我们产生错觉,认为的人工智能是真正的智能优化配置。我们忽视了智能系统如果没有外部提示或引导则不具备选择规则的能力。当遇到新的、料想不到的和不断变化的情况时只有高级进化的生命才有这种能力。面对规则的选择是这些生命很普通的经历。于是我们即刻想到了自身,也从而会知道真正的主宰和工具在市场中的地位是不会改变的,即使改变了,也是一种托辞。
现代科技与数字化相结合只能够解决理性化的问题,并在这个范畴内大大超过人的能力。但是,智能系统或电脑交易是用来解决市场决策中的感性问题的,其最大的特点是其完全程序化而且不能选择规则。而当 投资者处于市场当中的时候,预测不到的在某种情况下一项工作开始执行某个程序以实现系统自身的某个目标并不是任何程序的运行的条件已经完全达到,因为它有选择规则的内驱力。当然关键是要避免感性太过战胜理性。我们人类制定了大量的规则供我们选择,但是非生命人工智能只有一个规则可以运行,尽管这个规则要复杂得多而且可能要比我们大脑中的任何现成的规则都好。
假定一个人工智能系统有不只一个规则,这些规则就应该是相互独立的。这个系统就应该具有从中选择规则的能力。关键问题是它如何通过学习选择、改变这些规则或建立新规则。用程序?灰色理论或相关分析法?还是量子计算机?系统能否建立类似价值观的内在的动态平衡机制。我们永远无法用精确的方法实现模糊方式。这正是我们世界的深奥之处,这也需要我们的智能和思维不断的延伸
投资是一种思维(5)-寻找根源
在思维的路程中,我们一直在试图奔跑着到达所期盼的终点。但却忘记了旅程是从何开始的,起点归于何处。于是让我们停下来思考起点的原因似乎也是到达思维的目的地的一种动力。停驻在旅途中茫然地望着前方回忆起点成为了所有的忙碌。
也许关于起点的思考开始就限于了分析方法,自然而然基本分析和技术分析成为了一种起点加入了思考的行列,而后有一列长队是衍生于这两种基本方法的。尽管最初的方法受到了后来诸多先进的质疑,但其为后来者所带来的莫大的启示作用是不可替代的,也为后辈们提供了足够的思考和发挥的平台,在这个平台上思维是得到了更广义的延伸,无论是深度还是宽度。
延伸的过程中使思考的方向又转向了更具体的操作。古老的原始人最原始的火种是直接源于大自然的生命之火,而最真挚的爱情是直接源于人类最原始的感情的碰撞,这种原始积累的寓意无疑对于操作来说是无比深刻的。也许有太多的工具在现代可供实务操作去选择,甚至优化的结果太过良好而让原始的思考方法黯然失色。可是当我们再一次重新拣起价格和成交量的直
观图进行直译时,忽然发现思考的过程是如此有意义。正是这种原始的思考方法使具体的操作有了一种称为层次的感觉,从此一个个独立的人性生于市场而将工具的运用直接指向了目标。
那么原始的原始是什么呢?原始的原始也许正是现在我们的思维,也许正是我们前进的旅途。它在不断地指
导着人们的思考方式。当牛顿从苹果身上发现了力学定理,爱因斯坦奇迹地发现了相对论的时候,在惊叹之余是否思考了原始的原始?一个“天才”的答案并不能给我们有何种启示,因为太过遥远而让人失去努力的希望,太过玄学而缺乏了具体的启示。那么,原始的原始呢?于是在退路全无的情况下,我们发现了一条逻辑的通道,在这个通道中,有着太多的曲折,修正后的曲折竟然独自生出新的道路,每条道路上都有着属于它的阳光。此刻,我们重新拣起思维,走入阳光
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