诸暨市天气预报:如何利用EXCEL自动编制现金流量表(2)
来源:百度文库 编辑:偶看新闻 时间:2024/10/05 14:31:40
如何利用EXCEL自动编制现金流量表(2)
(2008-07-11 23:25:39)转载 标签:财经
分类: 财务模型
输出的EXCEL文件经简单整理后,即可得到如附表2格式的表格(不含最后一列)。
1、
2、
=LEFT(B4,3)
该公式表示取“摘要”栏前三个字符。由于摘要简称均为三个标准拼音字母,此公式确保了将所有摘要中的字母简称都取了出来。
3、
=IF(LEFT(B5,1)="S",SUMIF(凭证0301!F:F,B5,凭证0301!D:D), IF (LEFT(B5,1)="Z",SUMIF(凭证0301!F:F,B5,凭证0301!E:E),""))
该公式的含义是,如果B5的第一个字符为“S”(即现金流入类项目),则将“凭证0301” 工作薄中,所有F列中含B5单元格内容(此处即为“SHK”)的D列数据(借方金额)进行汇总;如果B5的第一个字符为“Z”(即现金流出类项目),则对“凭证0301” 工作薄中的E列数据(贷方金额)进行汇总;否则(即如果B5的第一个字符不是“S”或“Z”,也即不是现金收支类项目)不予计算金额,本栏显示为空格。