沁园春雪简谱刘秉义:李永强内部培训
冷静、忍耐、渐进和善待
如果一定要我把我的交易思想总结出来,那就是八个字:冷静、忍耐、渐进和善待,这是我交易的核心,我也是明白了这些之后我的交易才真正走向了稳定盈利之路。
那么什么是冷静?冷静就是跳出局内,以一个旁观者的眼光与心态来感受市场,来看待行情的波动;能在市场上生存的只有一种人,这种人永远只做市场的观察着,而不会企图去做市场的操控者!
我们再由冷静引伸出几个分支,首先是态度,态度决定高度,态度决定一切,在这里,我们把态度缩小一下,那就是对待赚钱的态度。试问一下:我们对于赚钱,是希望快还是希望慢呢?我想大家都会选择快!而且恨不得短时间内积累千万财富!纵观我们身边的交易者,那些刚入门的交易者,绝大部分亏损交易者,基本上所有正处于苦苦摸索中的交易者,都喜欢都愿意都追求赚钱的速度快,要暴利!而结果恰恰只有一个:陷入亏损的泥潭不能自拔!那么我们应该怎么办呢?我们做期货我们做日内交易,绝对追求的是暴利!追求的就是资金使用效率的最大化!但是我们绝对不能以速度来成就暴利,而应该以稳定来赢得暴利,也只有稳定才能等于暴利!那么我们要如何才能做到稳定呢?于是就引伸出了第二点:目标!
没有目标,我们就会失去方向,我们就会没有动力,我们就会没有指引,世间万事万物莫不如此,做交易亦同样,我们必须要有我们明确的盈利目标,明确的年度盈利目标,而且这个目标不应该是空中楼阁,而是一个切实可行的完全可以实现的目标!有了目标,我们如何来实现这个目标呢?我们再引伸出第三点:分解目标!
假设我们的年度盈利目标为100%,那么分解下我们的月度盈利目标为9%,再分解到每一个交易日,仅需要每天盈利0.5%!这是一个多么渺小的数字,这是一个多么不起眼的数字,但是可以这么说恰恰是这个毫不起眼不值一提被我们嗤之以鼻的数字就能帮我们造就财富神话!假设每天盈利0.5%,那么一年下来,如果计算复利的话,结果肯定是天文数字!即使不计算复利,结果同样可观。而且,这个目标是很切合实际的,是我们每一个人都能够做到的!就好比在第二十层楼上放20W钞票,假设我们实现不知道,我们可能爬不上20层楼,但是如果是在每一层楼放一万元,我想我们不但能够爬上20层楼,而且会一直的爬上去!
冷静后面就是忍耐,何为忍耐?忍耐就是在没有行情的时候要耐心的等待,耐得住寂寞,以一个局外者的眼光来看待市场分析行情,等待着自己擅长的、把握性非常大的熟悉的行情的出现;忍耐就是当你做的不顺的时候,静下心来,忍耐住因为亏损而给你带来的焦虑,那种急于扳本的燥热的心态,要知道亏损永远都是交易的一部分,只要把你的风险控制在你的计划之内,那就是一种很正常的交易,没什么大不了的;忍耐还是当你做的太顺的时候,当你的资金曲线呈陡峭上升的时候,我们必须要随时提醒自己,相对于市场而言,我们是多么的渺小,而且世间万事万物,都没有永恒的美好,行情上升有回调,资金曲线同样如此,当其出现井喷的时候,意味着离回调也不远了,我们应该进行减的动作,减少仓位,减少交易次数,减少交易频率,尽可能的使我们的资金曲线仅作小的回调,我们不可能避免回调,但是我们绝对有能力把回调控制在一个窄幅范围之内!而不要使我们的资金曲线出现暴涨暴跌之态。稳定压倒一切,稳定就是暴利!稳步慢慢上升的行情是最具爆发力的,稳定上升的资金曲线好比模特的胴体,是最优美的!其实,这也是我们要说的第三点:渐进之美!
如果我们能做到以上三点,那么我们的交易就会很稳定,盈利也就是很自然的事情了,特别的是,当一切成为你的一种本能,当一切成为你的一种交易行为习惯以后,我们就会渐进佳境,进入一种良性循环,进入一种玩期货的境界,特别是如此以后,我们往往能够在不经意间超额完成目标。因此,我们要善待交易,善待自己,善待身边的一切人一切事!善待就是我要说的第四点。不要斤斤计较,不要去攀比,如果一定要比较,那么就和昨天的你去比较,去和以前的你去计较,只要你一天天在进步就足够了!每天一点点,慕然回首,你会发觉你的身后发生了翻天覆地的变化!就好比爬楼梯,每上一级,你的技术功底,你的财富,你的生活层面都会提高一个层次,当你不经意向外一看的时候,你突然会发现眼前是多么的开朗!而且善待会反过来影响你的交易,善待会让你的交易走向一个更高层面,而交易的成功又会让你去更好的善待,作用、循环。。。。。。生生不息!
战争与和平——期货的两个境界
在做期货的初期,李永强读了很多关于交易的书籍,但他认为,这些只是一个交易者必须做的功课。真正对他的交易产生重大影响的是一本兵书——孙子兵法。
期货市场是一个没有硝烟的战场,熟悉兵法可以让交易者在战争中更明确敌人的意图。而将兵法融入期货中的前提,是对期货交易的深刻理解。他认为,所谓盘感,就是通过观察盘面的变化,可以洞察市场中其他投资者,特别是大资金在做什么。“知己知彼,才能获得长久的胜利。”
而佛教思想对他显然有很大影响。在交谈中,李永强表示最近一直在读佛学书籍。他说,行事要与人为善,平和,不与人争,即使做期货也要“心静无欲”。做期货首先要做人,理解别人,与人方便,自己往往也不会有太大的损失。“无欲是指有目标,要努力,但不可不择手段。可以有欲望,但不可有太大的贪念。”只有这样,才能守住自己的所得,而守住所得,是在期货市场得以安身立命的前提。只有亏得慢,才有能力赚钱。相对盈利来说,亏损太容易。
对于期货投资,李永强给出了三点简单的投资经验:一是要有风险意识,学会止损,进入期货市场首先不要想赚钱,要想好怎么样少亏钱;二是永远要把风险意识摆在盈利前面;三是不要太贪婪,不要急于加仓。
08交行杯交易冠军李永强的交易原则与技术分析
交易原则与技术分析
下面我们来说几个交易原则,我是临时想的,不全面,如果以后想到了,在慢慢补充,首先第一点是不逆势开仓。
粗略分析一:这就是传说中的稳定暴力型,基本上做到了没有什么大的回撤
粗略分析二:绝大部分利润来自于日内短线交易,但绝非炒单,且日内交易单品种的频率不是很频繁,且手续费很高,打破了手续费决定日内短线交易成败的传说
粗略分析三:日内短线交易满仓猛日,但是一旦做错砍仓毫不留情
粗略分析四:李永强心态极佳,自控能力非常人能及,一旦出现大的盈利或稍大一点的回撤,均会降低交易频率或单量
5.9日的交易
再看看5.9的a0809的K线
再看6.24的交易明细
对李永强的交易提出如下几点看法:
1、交易心态很好,自控能力极佳。当然,这也应该是高手们必备条件,初级炒单就如此。
2、进单时喜好突破类型,或者是可能形成突破时进单,一旦突破失败即行走人。无抄底抢顶之意。
3、对一个品种喜好一天仅进行一次一个方向的交易,不管盈亏均不进行第二次反向交易,不包括加仓。
4、当行情出现暴涨或暴跌,在分时图中呈现呈直线上升或下降时止盈出局。
5、鉴于以上4点,于是开始了稳健暴利,但是从李永强的交易记录中分析,他的稳健暴利除了上述原因外还有一点,就是心态理念上的积少成多,跬步千里!其实相对于昨权益,他的收益率并不高,除去6.24的相对于昨权益的30.78%的收益率外,相对于昨权益平均每日收益率为5%左右,但是就是这个不起眼的数字造成了稳健暴利。
6、一旦资金权益K线增长速度过快时,或当资金出现稍大一点的回撤时,他会自动减少交易或单量,以期让资金K线上升或下降速度放缓。
7、当帐户处于开始的时候,持仓过夜不管是单量还是品种的选择都相当稳健,但是盈利出现后辅以合适的行情时,又敢于满仓包夜去赢!此时的品种就犹如如花的MM包夜了。
8、绝大部分利润来自于日内交易,但针对单品种目前暂时得出的结论是一次交易,目前结果一天最多进行四个品种的交易。于是做的很轻松,可以边交易,边群聊,边和MM单独谈心,做的猛,但是又做的轻松,做的痛快,真爽!
9、强哥每日QQ音乐在线,难道音乐对心态的控制有帮助吗?建议大家弄个小音箱,玩玩轻音乐,或者钢琴曲。
10、持仓过夜的品种据目前分析一般是处于趋势中的品种,且进单时间大部分是在尾市,如果此前进单了,如果尾市强哥感觉不对劲(买单尾市弱,卖单尾市强),就会立即平仓出局。也就是说是否包夜需要以下几个条件:趋势中品种,再者尾市行情走势符合进单意愿。
再对深圳中期公布的交行杯李永强的持仓过夜数据进行下统计:
5.12
5.13
5.22
5.23
5.26
5.27
6.03
6.05
6.11
6.13
6.16
6.18
6.26
7.01
7.02
7.07
7.11
7.14
7.15
7.18
7.28
57个交易日,持仓过夜21个交易日
根据这些过夜数据,可以稍微得出点分析:同时过夜品种最多三个(概率极小),大部分时间仅一个品种过夜,有时两个品种过夜。绝大部分过夜时间仅一个晚上,有时候过两个晚上(这种情况一般在第二个交易日加仓过夜),仅有一次过三个晚上,沪胶811的,第二个交易日加仓5手即20手过夜,但是第三个交易日仅留50%即10手过夜。
(声明;本技术是我在漆志云老师的交易系统所引悟下所建)
每一个踏入资本市场的人,自从他进入这个市场后,就与它结下了不解之缘。留之越久,恋之越深。我曾见过许多期货老手,他们存在这个市场多年,有过曾经的辉煌,也有过悲惨的失败,可是,他们依旧痴心不改。在他们的信念中已经把自己的灵魂交给了这个市场,期货市场成了他们的灵魂归宿。如果离开了期货市场,他们便成了没有灵魂的空壳,挥之不去。
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下面我们来介绍一下趋势跟综系统,它由10日、20日均线构成,具体操作如下:(只针对天胶)
一、 若10日均线在20日均线之上:
1、当价格跌穿20日均线时,我们在20日均线下20个点之内卖出,当日盘中止损为20日均线上20个点,若收盘价重新站在20日线上,则止损并反手买进,否则则持仓。
2、当价格上涨穿透20日均线时,在20日均线上20个点之内买进,当日盘中止损为20日均线下20个点,收盘价若跌空20日线,则止损并反手卖出,否则,则持仓。
3、买进之后若价格上涨穿过10日线,则一旦价格回落到10日线以下则平一半仓,剩下半仓一直持到价格跌穿20日线,用上述原则平仓并反手。
二、 若10日线在20日线以下:
1、 2操作同上3、卖出后若价格下跌击穿10日线,则一旦价格上升到10日线之上平一半仓,剩下半仓一直持到价格上涨空透20日线,用上述原则平仓并反手。它具有以下特点:
(1) 能跟踪长期趋势,能最大限度地把握趋势,趋势一旦形成,其获利能力巨大。
(2) 不追求买最低,卖最高,而是获取70%-80%的趋势波幅。
(3) 在快速巨幅震荡中获利能力很差,甚至来回亏损。
(4) 可以做到小亏大赢。
(5) 赢利为长线,亏损为短线。
(6) 是一个客观机械的交易方法,投资者只需严格执行系统的交易信号即可,而这一点也是最难做到的。
操作应注意的内容:
1、相信市场不可预测,但可跟踪,对市场不应有多空看法,不分析不预测市场,而由均线给你买卖信号。若此观念不能接受,则此系统不宜使用。
2、 在盘整震荡之中,若你连续亏损若干次后,能否继续坚持则至关重要,只有能渡过此难关的人才能迎来获取巨额利润的趋势行情。
3、 必须得有严格的资金管理,以渡过困难时期,避免在趋势来临之时你已无头寸可用(声明;本技术是我在漆志云老师的交易系统所引悟下所建)