诸暨市天气预报:如何利用EXCEL自动编制现金流量表(2)

来源：百度文库 编辑：偶看新闻 时间：2024/10/05 16:30:01

如何利用EXCEL自动编制现金流量表(2)

(2008-07-11 23:25:39)转载 标签：

财经

分类： 财务模型

 四、      在财务软件中，将当月（假设是2003年1月）会计凭证序时薄输出到EXCEL文件，以下步骤在EXCEL中进行操作并得到现金流量表。

输出的EXCEL文件经简单整理后，即可得到如附表2格式的表格（不含最后一列）。

1、      将附表1、2放在同一个工作薄中，工作表名称分别为“流量表0301”和“凭证0301”。

2、      在“凭证0301” 工作薄中，增加一列（F列），标题为“摘要简称”，在此列对应的第一张凭证起始行单元格（假设为F4）中设置公式如下：

=LEFT(B4,3)

该公式表示取“摘要”栏前三个字符。由于摘要简称均为三个标准拼音字母，此公式确保了将所有摘要中的字母简称都取了出来。

3、      将“流量表0301”中的无关列（第2、3、5列）删除，只剩下“收支项目”和“摘要简称举例”两列，分别在A、B列。增加一列（C列），标题为“金额”，在C列对应于“销售商品、提供劳务收到的现金”的单元格C5中设置公式：

=IF(LEFT(B5,1)="S",SUMIF(凭证0301!F:F,B5,凭证0301!D:D), IF (LEFT(B5,1)="Z",SUMIF(凭证0301!F:F,B5,凭证0301!E:E),""))

该公式的含义是，如果B5的第一个字符为“S”（即现金流入类项目），则将“凭证0301” 工作薄中，所有F列中含B5单元格内容（此处即为“SHK”）的D列数据（借方金额）进行汇总；如果B5的第一个字符为“Z”（即现金流出类项目），则对“凭证0301” 工作薄中的E列数据（贷方金额）进行汇总；否则（即如果B5的第一个字符不是“S”或“Z”，也即不是现金收支类项目）不予计算金额，本栏显示为空格。

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